富國(guó)基金管理有限公司關(guān)于旗下基金持有的“諾輝健康”股票估值方法調(diào)整的公告
富國(guó)基金管理有限公司關(guān)于旗下基金持有的“諾輝健康”股票估值方法調(diào)整的公告
根據(jù)《中國(guó)證監(jiān)會(huì)關(guān)于證券投資基金估值業(yè)務(wù)的指導(dǎo)意見(jiàn)》（中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)公告[2017]13號(hào)）等有關(guān)規(guī)定以及相關(guān)公告，富國(guó)基金管理有限公司與基金托管人協(xié)商一致，自2025年06月27日起，對(duì)旗下證券投資基金持有的停牌股票“諾輝健康”（證券代碼：6606.HK）進(jìn)行估值調(diào)整，按照2.20港幣/股進(jìn)行估值。
本公司將密切關(guān)注該股票后續(xù)經(jīng)營(yíng)情況及其他重大事項(xiàng)，進(jìn)行合理評(píng)估，并與基金托管人協(xié)商，必要時(shí)進(jìn)一步確定其估值價(jià)格。
在上述股票交易體現(xiàn)了活躍市場(chǎng)交易特征之日起，恢復(fù)采用當(dāng)日收盤(pán)價(jià)進(jìn)行估值，屆時(shí)不再另行公告，敬請(qǐng)投資者予以關(guān)注。
特此公告。
富國(guó)基金管理有限公司
2025年06月28日
富國(guó)基金管理有限公司關(guān)于旗下基金持有的“諾輝健康”股票估值方法調(diào)整的公告.pdf