關(guān)于大成匠心卓越三年持有期混合型證券投資基金增設D類基金份額并相應修訂基金合同的公告
關(guān)于大成匠心卓越三年持有期混合型證券投資基金增設D類基金份額并相應修訂基金合同的公告
為進一步滿足投資者的理財需求，提供更便捷的銷售服務，大成基金管理有限公司（以下簡稱“本公司”或“基金管理人”）經(jīng)與基金托管人招商銀行股份有限公司協(xié)商一致后，決定自2025年7月8日起，對大成匠心卓越三年持有期混合型證券投資基金（以下簡稱“本基金”）增設D類基金份額類別、更新基金管理人信息并對本基金的基金合同作出相應修改?，F(xiàn)將具體事宜公告如下：
一、增設D類基金份額的基本情況
1、增設D類基金份額后份額類別情況
本基金在現(xiàn)有基金份額的基礎(chǔ)上增設D類基金份額，本基金將分別設置對應的基金代碼并分別計算基金份額凈值，投資者申購時可以自主選擇與A類基金份額、C類基金份額和D類基金份額相對應的基金代碼進行申購。
A類基金份額和C類基金份額的基金代碼保持不變，分別為013853和013854。另增設D類基金份額的基金代碼，基金代碼為024838。
2、增設D類基金份額基本情況
?。?）D類基金份額的管理費率、托管費率與A類基金份額和C類基金份額相同。
?。?）申購費：
申購金額（M） 普通客戶申購費率
M〈100萬元 1.00%
100萬元≤M〈300萬元 0.70%
300萬元≤M〈500萬元 0.30%
M≥500萬元 1000元/筆
養(yǎng)老金客戶在基金管理人直銷中心辦理賬戶認證手續(xù)后，可享受申購費率一折優(yōu)惠，申購費為固定金額的，則按原費率執(zhí)行，不再享有費率折扣。
?。?）申購的數(shù)量限制
對于本基金D類基金份額，投資者首次申購的最低金額為10萬元人民幣，追加申購的最低金額為1.00元人民幣。
?。?）贖回費
對于本基金每份基金份額，本基金設置三年的鎖定期限，鎖定期限后方可贖回，贖回時不收取贖回費。
?。?）本基金D類基金份額適用的銷售機構(gòu)
本基金D類基金份額的銷售機構(gòu)包括直銷機構(gòu)和基金管理人委托的代銷機構(gòu)，以實際公告或基金管理人網(wǎng)站公示為準。
二、基金合同的修訂
為確保大成匠心卓越三年持有期混合型證券投資基金增設D類基金份額等事項符合法律、法規(guī)和《大成匠心卓越三年持有期混合型證券投資基金基金合同》的規(guī)定，本公司根據(jù)與基金托管人協(xié)商一致的結(jié)果，對《大成匠心卓越三年持有期混合型證券投資基金基金合同》（以下簡稱“《基金合同》”）的相關(guān)內(nèi)容進行了修訂并更新基金管理人信息。本次《基金合同》修訂的內(nèi)容屬于對原有基金份額持有人的利益無實質(zhì)性不利影響的事項，可由基金管理人與基金托管人協(xié)商一致后修改，不需召開基金份額持有人大會決定。
三、其他需要提示的事項
1、本基金增設D類基金份額、更新基金管理人信息并相應修改基金合同的事項對原有基金份額持有人的利益無實質(zhì)性不利影響?；鸸芾砣艘丫拖嚓P(guān)事項履行規(guī)定程序，符合法律法規(guī)及《基金合同》的規(guī)定。
2、基金管理人將據(jù)此在更新基金招募說明書和基金產(chǎn)品資料概要時，對上述相關(guān)內(nèi)容進行相應修訂。
3、本公告僅對本基金增設D類基金份額等有關(guān)事項予以說明。投資者欲了解本基金的詳細情況，請仔細閱讀刊登于基金管理人網(wǎng)站（www.dcfund.com.cn）的本基金《基金合同》、《托管協(xié)議》、招募說明書、基金產(chǎn)品資料概要等法律文件，以及相關(guān)業(yè)務公告。
4、風險提示：基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。投資者投資于本基金前應認真閱讀本基金的基金合同、托管協(xié)議、招募說明書和基金產(chǎn)品資料概要。敬請投資者注意投資風險。
投資人如有任何問題，可撥打本公司客戶服務電話400-888-5558或相關(guān)銷售機構(gòu)的客服電話進行咨詢。
特此公告。
大成基金管理有限公司
2025年7月4日
附表：基金合同修訂
章節(jié) 修訂前內(nèi)容 修訂后內(nèi)容
第二部分 釋義
57、基金份額類別：本基金根據(jù)認購/申購
費用、銷售服務費收取方式等的不同，將
基金份額分為不同的類別。其中A類基金
份額為在投資人認購/申購時收取前端認
購/申購費用， 且不從本類別基金資產(chǎn)中
計提銷售服務費的基金份額；C類基金份
額為從本類別基金資產(chǎn)中計提銷售服務
費，且不收取認購/申購費用的基金份額
57、基金份額類別：本基金根據(jù)認購/申購費
用、銷售服務費收取方式等的不同，將基金
份額分為不同的類別。 其中A類和D類基金
份額為在投資人認購/申購時收取前端認購
/申購費用， 且不從本類別基金資產(chǎn)中計提
銷售服務費的基金份額；C類基金份額為從
本類別基金資產(chǎn)中計提銷售服務費，且不收
取認購/申購費用的基金份額
第三部分 基金的
基本情況
八、基金份額類別
本基金根據(jù)認購/申購費用、 銷售服
務費收取方式等的不同， 將基金份額分
為不同的類別。其中A類基金份額為在投
資人認購/申購時收取前端認購/申購費
用， 且不從本類別基金資產(chǎn)中計提銷售
服務費的基金份額；C類基金份額為從本
類別基金資產(chǎn)中計提銷售服務費， 且不
收取認購/申購費用的基金份額。
本基金A類和C類基金份額分別設置
代碼。 兩類份額之間不能轉(zhuǎn)換。 由于基金
費用的不同， 本基金A類基金份額和C類
基金份額將分別計算基金份額凈值，計
算公式為計算日各類別基金資產(chǎn)凈值除
以計算日該類別基金份額總數(shù)。
……
八、基金份額類別
本基金根據(jù)認購/申購費用、 銷售服務
費收取方式等的不同，將基金份額分為不同
的類別。 其中A類和D類基金份額為在投資
人認購/申購時收取前端認購/申購費用，且
不從本類別基金資產(chǎn)中計提銷售服務費的
基金份額；C類基金份額為從本類別基金資
產(chǎn)中計提銷售服務費， 且不收取認購/申購
費用的基金份額。
本基金A類、C類和D類基金份額分別設
置代碼。 各類份額之間不能轉(zhuǎn)換。 由于基金
費用的不同，本基金A類基金份額、C類基金
份額和D類基金份額將分別計算基金份額凈
值，計算公式為計算日各類別基金資產(chǎn)凈值
除以計算日該類別基金份額總數(shù)。
……
第六部分 基金份
額的申購與贖回
四、申購與贖回的原則
1、“未知價” 原則，即申購、贖回價格
以申請當日收市后計算的各類基金份額
凈值為基準進行計算；
七、申購和贖回的價格、費用及其用
途
2、申購份額的計算及余額的處理方
式：本基金申購份額的計算詳見《招募說
明書》。 本基金A類基金份額的申購費率
由基金管理人決定， 并在招募說明書及
基金產(chǎn)品資料概要中列示。 申購的有效
份額為凈申購金額除以當日的該類基金
份額凈值，有效份額單位為份，上述計算
結(jié)果均按四舍五入方法， 保留到小數(shù)點
后2位，由此產(chǎn)生的收益或損失由基金財
產(chǎn)承擔。
4、 本基金A類基金份額的申購費用
由申購該類基金份額的投資人承擔，不
列入基金財產(chǎn)。 C類基金份額不收取申購
費用。
四、申購與贖回的原則
1、“未知價” 原則，即申購、贖回價格以
申請當日收市后計算的各類基金份額凈值
為基準進行計算，其中D類基金份額申購首
日的申購價格為當日A類基金份額的基金
份額凈值；
七、申購和贖回的價格、費用及其用途
2、申購份額的計算及余額的處理方式：
本基金申購份額的計算詳見 《招募說明
書》。 本基金A類和D類基金份額的申購費
率由基金管理人決定，并在招募說明書及基
金產(chǎn)品資料概要中列示。 申購的有效份額為
凈申購金額除以當日的該類基金份額凈值，
有效份額單位為份，上述計算結(jié)果均按四舍
五入方法，保留到小數(shù)點后2位，由此產(chǎn)生的
收益或損失由基金財產(chǎn)承擔。
4、本基金A類和D類基金份額的申購費
用由申購該類基金份額的投資人承擔，不列
入基金財產(chǎn)。C類基金份額不收取申購費用。
第七部分 基金合
同當事人及權(quán)利義
務
一、基金管理人
（一） 基金管理人簡況
名稱：大成基金管理有限公司
住 所 ： 深 圳 市 福 田 區(qū) 深 南 大 道
7088號招商銀行大廈32層
……
一、基金管理人
（一） 基金管理人簡況
名稱：大成基金管理有限公司
住所： 廣東省深圳市南山區(qū)海德三道
1236號大成基金總部大廈5層、27-33層
……
第十五部分 基金
費用與稅收
二、基金費用計提方法、計提標準和支付
方式
3、C類基金份額的銷售服務費
本基金A類基金份額不收取銷售服
務費，C類基金份額的銷售服務費將專門
用于本基金C類基金份額的銷售與基金
份額持有人服務。
......
二、基金費用計提方法、計提標準和支付方
式
3、C類基金份額的銷售服務費
本基金A類和D類基金份額不收取銷售
服務費，C類基金份額的銷售服務費將專門
用于本基金C類基金份額的銷售與基金份額
持有人服務。
......
第十六部分 基金
的收益與分配
三、基金收益分配原則
4、 由于本基金A類基金份額不收取
銷售服務費，而C類基金份額收取銷售服
務費， 各基金份額類別對應的可供分配
利潤將有所不同。 本基金同一類別每一
基金份額享有同等分配權(quán)；
三、基金收益分配原則
4、由于本基金A類和D類基金份額不收
取銷售服務費， 而C類基金份額收取銷售服
務費，各基金份額類別對應的可供分配利潤
將有所不同。 本基金同一類別每一基金份額
享有同等分配權(quán)；
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