工銀瑞信基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金持有的長期停牌股票估值方法調(diào)整的公告
工銀瑞信基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金持有的長期停牌股票估值方法調(diào)整的公告
根據(jù)中國證監(jiān)會《關(guān)于證券投資基金估值業(yè)務(wù)的指導(dǎo)意見》及《中國證券業(yè)協(xié)會基金估值工作小組關(guān)于停牌股票估值的參考方法》的相關(guān)規(guī)定，經(jīng)與基金托管人協(xié)商一致，我司決定自2025年6月5日起，對旗下證券投資基金（ETF基金除外）持有的長期停牌股票“海光信息”（股票代碼：688041）按指數(shù)收益法予以估值；同時，對ETF聯(lián)接基金持有的標的ETF，在當日份額凈值的基礎(chǔ)上考慮上述股票的調(diào)整因素進行估值。自其復(fù)牌之日起且其交易體現(xiàn)活躍市場交易特征后，按市場價格進行估值，屆時不再另行公告。
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特此公告。
工銀瑞信基金管理有限公司
二〇二五年六月六日
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