華寶寶益90天持有期債券型證券投資基金基金合同生效公告
華寶寶益90天持有期債券型證券投資基金基金合同生效公告
公告送出日期：2025年5月28日
1.公告基本信息
基金名稱 華寶寶益90天持有期債券型證券投資基金
基金簡(jiǎn)稱 華寶寶益90天持有期債券
基金主代碼 023292
基金運(yùn)作方式 契約型開放式
基金合同生效日 2025年5月27日
基金管理人名稱 華寶基金管理有限公司
基金托管人名稱 招商銀行股份有限公司
公告依據(jù) 《中華人民共和國(guó)證券投資基金法》及配套法規(guī)、《華寶寶益90天持有期債券型證券投資基金基金合同》、《華寶寶益90天持有期債券型證券投資基金招募說明書》
下屬分級(jí)基金的基金簡(jiǎn)稱 華寶寶益90天持有期債券A 華寶寶益90天持有期債券C
下屬分級(jí)基金的交易代碼 023292 023293
2.基金募集情況
基金募集申請(qǐng)獲中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)的文號(hào) 證監(jiān)許可【2025】10號(hào)
基金募集期間 從2025年5月22日至2025年5月23日止
驗(yàn)資機(jī)構(gòu)名稱 安永華明會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）
募集資金劃入基金托管專戶的日期 2025年5月27日
募集有效認(rèn)購(gòu)總戶數(shù)（單位：戶） 1,690
份額級(jí)別 華寶寶益90天持有期債券A 華寶寶益90天持有期債券C 合計(jì)
募集期間凈認(rèn)購(gòu)金額（單位：人民幣元） 187,522,251.70 388,871,416.99 576,393,668.69
認(rèn)購(gòu)資金在募集期間產(chǎn)生的利息（單位：人民幣元） 4,965.64 9,747.48 14,713.12
募集份額（單位：份） 有效認(rèn)購(gòu)份額 187,522,251.70 388,871,416.99 576,393,668.69
利息結(jié)轉(zhuǎn)的份額 4,965.64 9,747.48 14,713.12
合計(jì) 187,527,217.34 388,881,164.47 576,408,381.81
其中：募集期間基金管理人運(yùn)用固有資金認(rèn)購(gòu)本基金情況 認(rèn)購(gòu)的基金份額（單位：份） - - -
占基金總份額比例 - - -
其他需要說明的事項(xiàng) - - -
其中：募集期間基金管理人的從業(yè)人員認(rèn)購(gòu)本基金情況 認(rèn)購(gòu)的基金份額（單位：份） - - -
占基金總份額比例 - - -
募集期限屆滿基金是否符合法律法規(guī)規(guī)定的辦理基金備案手續(xù)的條件 是
向中國(guó)證監(jiān)會(huì)辦理基金備案手續(xù)獲得書面確認(rèn)的日期 2025年5月27日
注:（1）本基金募集期間的信息披露費(fèi)、會(huì)計(jì)師費(fèi)、律師費(fèi)以及其他費(fèi)用，不從基金財(cái)產(chǎn)中列
支。
（2）募集期間基金管理人的從業(yè)人員認(rèn)購(gòu)的基金份額占總份額比例的計(jì)算中，針對(duì)A、C
類基金份額類別，比例的分母采用A、C類各自類別的份額。對(duì)合計(jì)數(shù)，比例的分母采用A、C類
基金份額的合計(jì)數(shù)。
（3）本基金管理人高級(jí)管理人員、基金投資和研究部門負(fù)責(zé)人持有本基金份額總量的數(shù)
量區(qū)間為0；本基金的基金經(jīng)理持有本基金份額總量的數(shù)量區(qū)間為0。
3.其他需要提示的事項(xiàng)
（1）基金份額持有人可以到銷售機(jī)構(gòu)的網(wǎng)點(diǎn)查詢交易確認(rèn)情況，也可以通過本基金管理
人的網(wǎng)站（www.fsfund.com）或客戶服務(wù)電話（400-700-5588、400-820-5050）查詢交易確認(rèn)
情況。
（2）基金管理人可根據(jù)實(shí)際情況依法決定本基金開始辦理申購(gòu)的具體日期，具體業(yè)務(wù)辦
理時(shí)間在申購(gòu)開始公告中規(guī)定?；鸸芾砣俗哉J(rèn)購(gòu)份額的最短持有期到期日（含當(dāng)日）之后開
始辦理贖回，具體業(yè)務(wù)辦理時(shí)間在贖回開始公告中規(guī)定。
在確定申購(gòu)開始與贖回開始時(shí)間后，基金管理人應(yīng)在申購(gòu)、贖回開放日前依照《信息披露
辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告申購(gòu)與贖回的開始時(shí)間。
風(fēng)險(xiǎn)提示：基金管理人承諾以誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證
基金一定盈利，也不保證最低收益。投資者投資于本基金時(shí)應(yīng)認(rèn)真閱讀基金的《基金合同》、
《招募說明書》和《基金產(chǎn)品資料概要》。敬請(qǐng)投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。
特此公告。
華寶基金管理有限公司
2025年5月28日
華寶寶益90天持有期債券型證券投資基金基金合同生效公告.pdf