興華景成混合型證券投資基金開放日常贖回業(yè)務(wù)的公告
興華景成混合型證券投資基金開放日常贖回業(yè)務(wù)的公告
公告送出日期：2025年7月12日
1.公告基本信息
基金名稱 興華景成混合型證券投資基金
基金簡稱 興華景成混合
基金主代碼 023173
基金運(yùn)作方式 契約型開放式
基金合同生效日 2025年7月9日
基金管理人名稱 興華基金管理有限公司
基金托管人名稱 青島銀行股份有限公司
基金注冊登記機(jī)構(gòu)名稱 興華基金管理有限公司
公告依據(jù) 《興華景成混合型證券投資基金基金合同》
《興華景成混合型證券投資基金招募說明書》
贖回起始日 2025年7月14日
下屬分類基金的基金簡稱 興華景成混合A 興華景成混合C
下屬分類基金的交易代碼 023173 023174
該分類基金是否開放贖回 是 是
2.日常贖回業(yè)務(wù)的辦理時(shí)間
投資人在開放日辦理基金份額的贖回業(yè)務(wù)具體時(shí)間為上海證券交易所、深圳證券交易所的正常交易日的交易時(shí)間(若本基金參與港股通交易且該工作日為非港股通交易日時(shí)，則基金管理人可根據(jù)實(shí)際情況決定本基金是否開放贖回業(yè)務(wù)，具體以屆時(shí)依照法律法規(guī)發(fā)布的公告為準(zhǔn))，但基金管理人根據(jù)法律法規(guī)、中國證監(jiān)會的要求或基金合同的規(guī)定公告暫停贖回業(yè)務(wù)時(shí)除外。
若出現(xiàn)新的證券/期貨交易市場、證券/期貨交易所交易時(shí)間變更或其他特殊情況，基金管理人將視情況對前述開放日及開放時(shí)間進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)整，但應(yīng)在實(shí)施日前依照《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》(以下簡稱“《信息披露辦法》”)的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。
基金管理人不得在基金合同約定之外的日期或者時(shí)間辦理基金份額的贖回。投資人在基金合同約定之外的日期和時(shí)間提出贖回申請且登記機(jī)構(gòu)確認(rèn)接受的，其基金份額贖回價(jià)格為下一開放日基金份額贖回的價(jià)格。對于尚未開始辦理贖回業(yè)務(wù)的基金份額，投資人提出的贖回申請不成立。
3.日常贖回業(yè)務(wù)
3.1贖回份額限制
（1）本基金單筆贖回申請不低于1份，投資人全額贖回時(shí)不受上述限制?；痄N售機(jī)構(gòu)在符合上述規(guī)定的前提下，可根據(jù)自己的情況調(diào)高單筆贖回申請份額要求限制，具體以基金銷售機(jī)構(gòu)公布的為準(zhǔn)，投資人需遵循銷售機(jī)構(gòu)的相關(guān)規(guī)定。
（2）本基金不對投資人每個交易賬戶的最低基金份額余額進(jìn)行限制。
（3）本基金單一投資者持有基金份額數(shù)不得超過基金份額總數(shù)的50%，但在基金運(yùn)作過程中因基金份額贖回等基金管理人無法予以控制的情形導(dǎo)致超過50%的除外。法律法規(guī)、監(jiān)管機(jī)構(gòu)另有規(guī)定的，從其規(guī)定。
（4）基金管理人可在法律法規(guī)允許的情況下，調(diào)整上述規(guī)定贖回份額的數(shù)量限制?；鸸芾砣吮仨氃谡{(diào)整前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。
3.2贖回費(fèi)率
本基金A類和C類基金份額均收取贖回費(fèi)，適用不同的贖回費(fèi)率。贖回費(fèi)用由贖回基金份額的基金份額持有人承擔(dān)，在基金份額持有人贖回基金份額時(shí)收取。對A類基金份額，持續(xù)持有期少于30天（不含）的，收取的贖回費(fèi)全額計(jì)入基金財(cái)產(chǎn)；持續(xù)持有期大于30天（含）但少于90天（不含）的，將贖回費(fèi)總額的75%計(jì)入基金財(cái)產(chǎn)；持續(xù)持有期大于90天（含）但少于180天（不含）的，將贖回費(fèi)總額的50%計(jì)入基金財(cái)產(chǎn)。對C類基金份額，持續(xù)持有期少于30天的，收取的贖回費(fèi)全額計(jì)入基金財(cái)產(chǎn)。贖回費(fèi)中未歸入基金財(cái)產(chǎn)的部分用于支付登記費(fèi)和其他必要的手續(xù)費(fèi)。
（1）本基金A類份額的贖回費(fèi)率如下：
持有時(shí)間（Y） 贖回費(fèi)率
Y＜7日 1.50%
7日≤Y＜30日 0.75%
30日≤Y＜180日 0.50%
Y≥180日 0.00%
（2）本基金C類份額的贖回費(fèi)率如下：
持有時(shí)間（Y） 贖回費(fèi)率
Y＜7天 1.50%
7天≤Y＜30天 0.50%
Y≥30天 0.00%
3.3其他與贖回相關(guān)的事項(xiàng)
（1）基金管理人應(yīng)以交易時(shí)間結(jié)束前受理有效贖回申請的當(dāng)天作為贖回申請日(T日)，在正常情況下，本基金登記機(jī)構(gòu)在T+1日內(nèi)對該交易的有效性進(jìn)行確認(rèn)。T日提交的有效申請，投資人應(yīng)在T+2日后(包括該日)及時(shí)到銷售網(wǎng)點(diǎn)柜臺或以銷售機(jī)構(gòu)規(guī)定的其他方式查詢申請的確認(rèn)情況。
基金銷售機(jī)構(gòu)對贖回申請的受理并不代表申請一定成功，而僅代表銷售機(jī)構(gòu)確實(shí)接收到贖回申請。贖回申請的確認(rèn)以登記機(jī)構(gòu)的確認(rèn)結(jié)果為準(zhǔn)。對于申請的確認(rèn)情況，投資人應(yīng)及時(shí)查詢并妥善行使合法權(quán)利。否則，由此產(chǎn)生的投資人任何損失由投資人自行承擔(dān)。
（2）贖回以份額申請，遵循“未知價(jià)”原則，即贖回價(jià)格以申請當(dāng)日收市后計(jì)算的基金份額凈值為基準(zhǔn)進(jìn)行計(jì)算。
（3）贖回遵循“先進(jìn)先出”原則，即按照投資人認(rèn)購、申購的先后次序進(jìn)行順序贖回。
（4）當(dāng)日的贖回申請可以在基金管理人規(guī)定的時(shí)間以內(nèi)撤銷。
（5）投資者在提交贖回申請時(shí)，必須有足夠的基金份額余額，否則所提交的贖回申請無效而不予成交。
（6）基金份額持有人遞交贖回申請，贖回成立；基金份額登記機(jī)構(gòu)確認(rèn)贖回時(shí)，贖回生效。投資者贖回申請生效后，基金管理人將在T+7日(包括該日)內(nèi)支付贖回款項(xiàng)。在發(fā)生巨額贖回或基金合同載明的其他暫停贖回或延緩支付贖回款項(xiàng)的情形時(shí)，款項(xiàng)的支付辦法參照基金合同有關(guān)條款處理。遇交易所或交易市場數(shù)據(jù)傳輸延遲、通訊系統(tǒng)故障、銀行數(shù)據(jù)交換系統(tǒng)故障或其它非基金管理人及基金托管人所能控制的因素影響業(yè)務(wù)處理流程，則贖回款順延至上述情形消除后的下一個工作日劃出。
4.基金銷售機(jī)構(gòu)
4.1場外直銷機(jī)構(gòu)
興華基金管理有限公司
4.2場外代銷機(jī)構(gòu)
螞蟻(杭州)基金銷售有限公司、上海天天基金銷售有限公司、京東肯特瑞基金銷售有限公司、北京雪球基金銷售有限公司(排名不分先后)
5.基金份額凈值公告/基金收益公告的披露安排
（1）在開始辦理基金份額贖回后，基金管理人應(yīng)當(dāng)在不晚于每個開放日的次日，通過其規(guī)定網(wǎng)站、基金銷售機(jī)構(gòu)網(wǎng)站或者營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)披露開放日的各類基金份額凈值和各類基金份額累計(jì)凈值。
（2）基金管理人應(yīng)在不晚于半年度和年度最后一日的次日，在規(guī)定網(wǎng)站披露半年度和年度最后一日的各類基金份額凈值和各類基金份額累計(jì)凈值。
6.其他需要提示的事項(xiàng)
（1）本公告僅對本基金開放日常贖回業(yè)務(wù)的有關(guān)事項(xiàng)予以說明。投資人欲了解本基金的詳細(xì)情況，請閱讀刊登在中國證監(jiān)會基金電子信息披露網(wǎng)站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)和發(fā)布在基金管理人網(wǎng)站(www.xinghuafund.com.cn)的《興華景成混合型證券投資基金基金合同》《興華景成混合型證券投資基金招募說明書》和《興華景成混合型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要》等法律文件。
（2）未開設(shè)銷售網(wǎng)點(diǎn)地區(qū)的投資人，及希望了解其它有關(guān)信息和本基金的詳細(xì)情況的投資人，可以登錄基金管理人網(wǎng)站(www.xinghuafund.com.cn)或撥打本公司客戶服務(wù)電話(400-067-8815)垂詢相關(guān)事宜。
（3）由于各銷售機(jī)構(gòu)系統(tǒng)及業(yè)務(wù)安排等原因，可能開展上述業(yè)務(wù)的時(shí)間有所不同，投資人應(yīng)以銷售機(jī)構(gòu)具體規(guī)定的時(shí)間為準(zhǔn)。
（4）風(fēng)險(xiǎn)提示：本基金投資于證券市場，基金凈值會因?yàn)樽C券市場波動等因素產(chǎn)生波動，投資人在投資本基金前，應(yīng)全面了解本基金的風(fēng)險(xiǎn)收益特征和產(chǎn)品特性，充分考慮自身的風(fēng)險(xiǎn)承受能力，理性判斷市場，并承擔(dān)基金投資中出現(xiàn)的各類風(fēng)險(xiǎn)包括：本基金的特定風(fēng)險(xiǎn)、市場風(fēng)險(xiǎn)、開放式基金共有的風(fēng)險(xiǎn)、其他風(fēng)險(xiǎn)及流動性風(fēng)險(xiǎn)等。
基金管理人依照恪盡職守、誠實(shí)信用、謹(jǐn)慎勤勉的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。本基金的過往業(yè)績及其凈值高低并不預(yù)示其未來業(yè)績表現(xiàn)；基金管理人管理的其他基金的業(yè)績也不構(gòu)成對本基金業(yè)績表現(xiàn)的保證。敬請投資者留意投資風(fēng)險(xiǎn)。
特此公告。
興華基金管理有限公司
2025年7月12日
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