廣發(fā)基金管理有限公司關(guān)于公司旗下部分基金估值調(diào)整情況的公告
廣發(fā)基金管理有限公司關(guān)于公司旗下部分基金估值調(diào)整情況的公告
根據(jù)《中國(guó)證監(jiān)會(huì)關(guān)于證券投資基金估值業(yè)務(wù)的指導(dǎo)意見(jiàn)》（中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)公告[2017]13號(hào)）的有關(guān)規(guī)定，經(jīng)與托管人協(xié)商一致，自2025年6月5日起，廣發(fā)基金管理有限公司對(duì)旗下基金（ETF除外）持有的“海光信息”（股票代碼：688041）按指數(shù)收益法進(jìn)行估值調(diào)整。同時(shí)，對(duì)ETF聯(lián)接基金持有的相關(guān)標(biāo)的ETF，考慮上述股票估值調(diào)整因素對(duì)標(biāo)的ETF份額凈值的影響后，按當(dāng)日調(diào)整后的份額凈值進(jìn)行估值。
待上述股票復(fù)牌且交易體現(xiàn)活躍市場(chǎng)交易特征后，本公司旗下基金持有的上述股票將恢復(fù)采用當(dāng)日收盤價(jià)進(jìn)行估值，ETF聯(lián)接基金持有的相關(guān)標(biāo)的ETF將恢復(fù)采用當(dāng)日份額凈值進(jìn)行估值，屆時(shí)不再另行公告，敬請(qǐng)投資者關(guān)注。
特此公告。
廣發(fā)基金管理有限公司
2025年6月6日
廣發(fā)基金管理有限公司關(guān)于公司旗下部分基金估值調(diào)整情況的公告.pdf