銀華基金管理股份有限公司關(guān)于旗下部分基金開通同一基金不同類別基金份額相互轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)的公告
銀華基金管理股份有限公司關(guān)于旗下部分基金開通同一基金不同類別基金份額相互轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)的公告
為滿足廣大投資者的理財(cái)需求，銀華基金管理股份有限公司（以下簡稱“本公司”）決定自2025年5月30日起，對本公司旗下部分基金開通同一基金不同類別基金份額間的轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)。現(xiàn)將相關(guān)事項(xiàng)公告如下：
一、適用基金范圍
序號 基金名稱 基金代碼
1 銀華積極成長混合型證券投資基金 A類份額：005498
C類份額：014045
2 銀華心怡靈活配置混合型證券投資基金 A類份額：005794
C類份額：014043
3 銀華富利精選混合型證券投資基金 A類份額：009542
C類份額：014044
4 銀華品質(zhì)消費(fèi)股票型證券投資基金 A類份額：009852
C類份額：023948
5 銀華長榮混合型證券投資基金 A類份額：011855
C類份額：020977
6 銀華中證光伏產(chǎn)業(yè)交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金 A類份額：012928
C類份額：012929
7 銀華新銳成長混合型證券投資基金 A類份額：013842
C類份額：013843
8 銀華鑫峰混合型證券投資基金 A類份額：015305
C類份額：015306
9 銀華創(chuàng)新動力優(yōu)選混合型證券投資基金 A類份額：016248
C類份額：016249
10 銀華國證港股通創(chuàng)新藥交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金 A類份額：023929
C類份額：023930
11 銀華恒生港股通中國科技交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金 A類份額：024037
C類份額：024038
I類份額：024039
本公司今后募集管理的開放式基金將根據(jù)具體情況確定是否適用不同類別基金份額之間的轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)，具體情況以相關(guān)公告為準(zhǔn)。
二、業(yè)務(wù)規(guī)則
1、同一基金不同類別基金份額間的轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)（以下簡稱“本業(yè)務(wù)”）是指：若投資者持有的某只基金具有多種類別基金份額（各類基金份額分設(shè)不同的基金代碼），且登記在同一注冊登記機(jī)構(gòu)，投資者可以將其持有的某一類基金份額轉(zhuǎn)換成同只基金的其他類基金份額。如某只基金產(chǎn)品具有A類份額、C類份額和I類份額，投資者可以將其持有的A類份額轉(zhuǎn)換成同只基金的C類份額或I類份額，或?qū)⑵涑钟械腃類份額轉(zhuǎn)換成同只基金的A類份額或I類份額，或?qū)⑵涑钟械腎類份額轉(zhuǎn)換成同只基金的A類份額或C類份額。
2、同一基金不同類別基金份額間轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出的最低申請基金份額適用該基金最低轉(zhuǎn)換份額的規(guī)定。
3、同一基金不同類別基金份額間相互轉(zhuǎn)換，原持有期限不延續(xù)計(jì)算。即轉(zhuǎn)入份額在贖回或轉(zhuǎn)出時，按持有時段適用的贖回費(fèi)檔次計(jì)算贖回費(fèi)的，該持有時段為該部分份額轉(zhuǎn)入確認(rèn)日起至該部分份額贖回或轉(zhuǎn)出確認(rèn)日止的持有期限。對于持有期基金不同份額間的基金轉(zhuǎn)換，轉(zhuǎn)換后的份額到期日重新計(jì)算。
4、同一基金不同類別基金份額轉(zhuǎn)換時，以申請當(dāng)日基金份額凈值為基礎(chǔ)計(jì)算。投資者采用“份額轉(zhuǎn)換”的原則提交申請，不同類別基金份額轉(zhuǎn)換遵循“先進(jìn)先出”的業(yè)務(wù)規(guī)則。
5、投資者辦理本業(yè)務(wù)時，轉(zhuǎn)出基金份額類別必須處于可贖回狀態(tài)，轉(zhuǎn)入基金份額類別必須處于可申購狀態(tài)，已經(jīng)凍結(jié)的基金份額不得申請轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)。
6、本業(yè)務(wù)與公司已經(jīng)開通的不同基金之間相互轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)不產(chǎn)生沖突。
7、本公司旗下管理的其他開放式基金將根據(jù)具體情況確定是否適用不同類別基金份額之間的轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)，請投資者以相關(guān)公告為準(zhǔn)。
8、由于各銷售機(jī)構(gòu)的系統(tǒng)差異以及業(yè)務(wù)安排等原因，開展同一基金不同類別基金份額之間轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)的時間及其他未盡事宜詳見各銷售機(jī)構(gòu)的相關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)則和公告。同一基金不同類別基金份額間的轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)只能在同時代理銷售該基金多種類別基金份額的同一銷售機(jī)構(gòu)進(jìn)行。
三、同一基金不同類別基金份額間相互轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)的費(fèi)率計(jì)算
1、基金轉(zhuǎn)換費(fèi)用按照轉(zhuǎn)出基金贖回費(fèi)用加上轉(zhuǎn)出與轉(zhuǎn)入基金申購費(fèi)用補(bǔ)差的標(biāo)準(zhǔn)收取。當(dāng)轉(zhuǎn)出基金申購費(fèi)率低于轉(zhuǎn)入基金申購費(fèi)率時，費(fèi)用補(bǔ)差為按照轉(zhuǎn)出基金金額(不含轉(zhuǎn)出基金贖回費(fèi))計(jì)算的申購費(fèi)用差額；當(dāng)轉(zhuǎn)出基金申購費(fèi)率高于轉(zhuǎn)入基金申購費(fèi)率時，不收取費(fèi)用補(bǔ)差。
2、基金轉(zhuǎn)換后的基金份額持有時間自轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入確認(rèn)日開始重新計(jì)算。
3、基金轉(zhuǎn)換采取未知價法，以申請當(dāng)日(以下簡稱“T”日)基金份額資產(chǎn)凈值為基礎(chǔ)計(jì)算。
四、業(yè)務(wù)辦理時間
本業(yè)務(wù)的具體辦理時間為上海證券交易所、深圳證券交易所的正常交易日的交易時間，但基金管理人根據(jù)法律法規(guī)、中國證監(jiān)會的要求或基金合同的規(guī)定公告暫?；疝D(zhuǎn)換時除外。投資者可以在上述基金的開放期內(nèi)，到上述基金的銷售機(jī)構(gòu)咨詢和辦理本業(yè)務(wù)。
本公司若暫停辦理該業(yè)務(wù)，將另行發(fā)布公告。投資者可登錄本公司網(wǎng)站（www.yhfund.com.cn）或撥打本公司客戶服務(wù)電話（010-85186558、400-678-3333）獲取相關(guān)信息。
風(fēng)險提示：
基金管理人承諾以誠實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。敬請投資者留意投資風(fēng)險。
特此公告
銀華基金管理股份有限公司
2025年5月29日
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