交銀施羅德基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金投資非公開發(fā)行股票的公告
交銀施羅德基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金投資非公開發(fā)行股票的公告
交銀施羅德基金管理有限公司（以下簡(jiǎn)稱“本公司”）旗下部分基金參加了深圳市鉑科新材料股份有限公司（股票簡(jiǎn)稱：鉑科新材，代碼：300811）非公開發(fā)行股票的認(rèn)購。深圳市鉑科新材料股份有限公司已發(fā)布《以簡(jiǎn)易程序向特定對(duì)象發(fā)行股票上市公告書》、《以簡(jiǎn)易程序向特定對(duì)象發(fā)行股票發(fā)行情況報(bào)告書》，公布了本次非公開發(fā)行結(jié)果。
根據(jù)中國證監(jiān)會(huì)《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》、《關(guān)于基金投資非公開發(fā)行股票等流通受限證券有關(guān)問題的通知》（證監(jiān)基金字[2006]141號(hào)）等有關(guān)規(guī)定，本公司現(xiàn)將旗下部分基金投資非公開發(fā)行股票的相關(guān)信息公告如下：
基金名稱 認(rèn)購數(shù)量（股） 總成本（元） 總成本占基金資產(chǎn)凈值比例 賬面價(jià)值（元） 賬面價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例 限售期
交銀施羅德先進(jìn)制造混合型證券投資基金 1,120,322.00 49,999,970.86 1.13% 53,304,920.76 1.20% 6個(gè)月
交銀施羅德均衡成長一年持有期混合型證券投資基金 302,487.00 13,499,994.81 0.50% 14,392,331.46 0.54% 6個(gè)月
交銀施羅德啟明混合型證券投資基金 257,674.00 11,499,990.62 0.71% 12,260,128.92 0.76% 6個(gè)月
注：上述基金資產(chǎn)凈值、賬面價(jià)值為2025年02月25日數(shù)據(jù)。
投資者可以登錄本公司網(wǎng)站（www.fund001.com）或撥打客戶服務(wù)電話（400-700-5000，021-61055000）咨詢基金相關(guān)信息。
特此公告。
交銀施羅德基金管理有限公司
2025年02月26日
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