關(guān)于泰康安澤中短債債券型證券投資基金增設(shè)E類基金份額并修改基金合同、托管協(xié)議的公告
關(guān)于泰康安澤中短債債券型證券投資基金增設(shè)E類基金份額并修改基金合同、托管協(xié)議的公告
為滿足投資者的理財(cái)需求，為投資者提供更靈活的理財(cái)服務(wù)，根據(jù)《中華人民共和國(guó)證券投資基金法》、《公開募集證券投資基金運(yùn)作管理辦法》等法律法規(guī)的規(guī)定和《泰康安澤中短債債券型證券投資基金基金合同》、《泰康安澤中短債債券型證券投資基金招募說明書》及其更新的有關(guān)約定，經(jīng)與基金托管人招商銀行股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“基金托管人”）協(xié)商一致，泰康基金管理有限公司（以下簡(jiǎn)稱“基金管理人”）決定自2025年5月15日起增設(shè)泰康安澤中短債債券型證券投資基金（以下簡(jiǎn)稱“本基金”）的E類基金份額，并對(duì)《基金合同》、《托管協(xié)議》及相關(guān)法律文件做相應(yīng)修改。現(xiàn)將具體事宜公告如下：
一、增設(shè)E類基金份額的基本情況
?。ㄒ唬┗鸱蓊~的分類
E類基金份額的基金簡(jiǎn)稱為“泰康安澤中短債E”，基金代碼為024269。增設(shè)基金份額后，本基金將分設(shè)A類、C類和E類基金份額。投資人申購時(shí)可以自主選擇A類、C類或E類基金份額對(duì)應(yīng)的基金代碼進(jìn)行申購。由于基金費(fèi)用的不同，本基金A類、C類、E類基金份額將分別計(jì)算并公告基金份額凈值。
?。ǘ〦類基金份額的費(fèi)用
1、管理費(fèi)和托管費(fèi)
本基金E類基金份額與A類、C類基金份額適用相同的管理費(fèi)（0.30%）和托管費(fèi)（0.10%）。
2、銷售服務(wù)費(fèi)
本基金E類基金份額的銷售服務(wù)費(fèi)為0.15%。
3、申購費(fèi)
本基金E類基金份額不收取申購費(fèi)。
4、贖回費(fèi)
本基金E類基金份額贖回費(fèi)率隨投資人持有基金份額期限的增加而遞減，具體如下表。對(duì)E類基金份額持續(xù)持有期少于7日的投資人收取的贖回費(fèi)，將贖回費(fèi)全額計(jì)入基金財(cái)產(chǎn)。
持有期限 贖回費(fèi)率
Y＜7日 1.50%
Y≥7日 0.00%
注： Y為持有期限
二、修改基金合同、托管協(xié)議部分條款的說明
1、為確保本基金增加E類基金份額符合法律法規(guī)和《基金合同》的規(guī)定，本基金管理人根據(jù)與基金托管人協(xié)商一致的結(jié)果，同時(shí)根據(jù)法律法規(guī)更新，對(duì)《基金合同》的相關(guān)內(nèi)容進(jìn)行了修訂，具體修訂內(nèi)容見附件。
2、本次《基金合同》修訂的內(nèi)容對(duì)原有基金份額持有人的利益無實(shí)質(zhì)性不利影響，也不涉及基金份額持有人權(quán)利義務(wù)關(guān)系發(fā)生重大變化，不需召開基金份額持有人大會(huì)。本基金管理人經(jīng)與基金托管人協(xié)商一致，修訂后的《基金合同》自2025年5月15日起生效，并根據(jù)上述修改及基金管理人信息更新相應(yīng)修改本基金的《托管協(xié)議》。
三、重要提示：
1、本基金將在更新的《招募說明書》和《基金產(chǎn)品資料概要》中，對(duì)上述修改內(nèi)容進(jìn)行相應(yīng)更新。
2、本公告僅對(duì)本基金增設(shè)E類基金份額的有關(guān)事項(xiàng)予以說明。投資者欲了解本基金的詳細(xì)情況，請(qǐng)仔細(xì)閱讀刊登于基金管理人網(wǎng)站（www.tkfunds.com.cn）的本基金的基金合同、招募說明書等法律文件，以及相關(guān)業(yè)務(wù)公告。
3、本基金管理人將另行公告本基金E類基金份額開放申購、贖回等業(yè)務(wù)的具體安排，敬請(qǐng)投資者關(guān)注。
4、本公告的解釋權(quán)歸泰康基金管理有限公司，投資者可以登錄本基金管理人網(wǎng)站（www.tkfunds.com.cn）查詢或者撥打本基金管理人的客戶服務(wù)電話（4001895522）垂詢相關(guān)事宜。
四、風(fēng)險(xiǎn)提示
本基金管理人承諾以誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益?；鸬倪^往業(yè)績(jī)并不預(yù)示其未來表現(xiàn)。投資有風(fēng)險(xiǎn)，敬請(qǐng)投資人于投資前認(rèn)真閱讀相關(guān)基金的基金合同、基金招募說明書和招募說明書（更新）等法律文件，并選擇適合自己風(fēng)險(xiǎn)承受能力的投資品種進(jìn)行投資。
特此公告。
泰康基金管理有限公司
2025年5月15日
附件：《泰康安澤中短債債券型證券投資基金基金合同修改前后對(duì)照表》
章節(jié) 原基金合同 修改后基金合同
第一部分
前言
一、訂立本基金合同的目的、依據(jù)和原則
2、訂立本基金合同的依據(jù)是《中華人
民共和國(guó)合同法》(以下簡(jiǎn)稱 “《合同
法》” )、《中華人民共和國(guó)證券投資基金
法》(以下簡(jiǎn)稱“《基金法》” )、《公開募集
證券投資基金運(yùn)作管理辦法》(以下簡(jiǎn)稱
“《運(yùn)作辦法》” )、《證券投資基金銷售管
理辦法》(以下簡(jiǎn)稱“《銷售辦法》” )
一、訂立本基金合同的目的、依據(jù)和原則
2、訂立本基金合同的依據(jù)是《中華人
民共和國(guó)民法典》(以下簡(jiǎn)稱 “《民法
典》” )、《中華人民共和國(guó)證券投資基金
法》(以下簡(jiǎn)稱“《基金法》” )、《公開募集
證券投資基金運(yùn)作管理辦法》(以下簡(jiǎn)稱
“《運(yùn)作辦法》” )、《公開募集證券投資基
金銷售機(jī)構(gòu)監(jiān)督管理辦法》(以下簡(jiǎn)稱
“《銷售辦法》” )
第二部分
釋義
11、《銷售辦法》： 指中國(guó)證監(jiān)會(huì)2013年3
月15日頒布、同年6月1日實(shí)施的《證券投
資基金銷售管理辦法》及頒布機(jī)關(guān)對(duì)其不
時(shí)做出的修訂
16、銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)：指中國(guó)人
民銀行和/或中國(guó)銀行保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員
會(huì)
55、基金份額類別：本基金將基金份
額分為A類和C類不同的類別。 在投資者
認(rèn)購、申購基金時(shí)收取認(rèn)購、申購費(fèi)用而
不計(jì)提銷售服務(wù)費(fèi)的，稱為A類基金份額；
在投資者認(rèn)購、申購基金份額時(shí)不收取認(rèn)
購、申購費(fèi)用而是從本類別基金資產(chǎn)中計(jì)
提銷售服務(wù)費(fèi)的，稱為C類基金份額
11、《銷售辦法》： 指中國(guó)證監(jiān)會(huì)2020年8
月28日頒布、同年10月1日實(shí)施的《公開
募集證券投資基金銷售機(jī)構(gòu)監(jiān)督管理辦
法》及頒布機(jī)關(guān)對(duì)其不時(shí)做出的修訂
16、銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)：指中國(guó)人
民銀行和/或國(guó)家金融監(jiān)督管理總局
55、基金份額類別：本基金設(shè)置三類
基金份額，即A類基金份額、C類基金份額
和E類基金份額。在投資者認(rèn)購、申購基金
時(shí)收取認(rèn)購、申購費(fèi)用而不計(jì)提銷售服務(wù)
費(fèi)的，稱為A類基金份額；在投資者認(rèn)購、
申購基金份額時(shí)不收取認(rèn)購、申購費(fèi)用而
是從本類別基金資產(chǎn)中計(jì)提銷售服務(wù)費(fèi)
的，稱為C類基金份額；在投資者申購基金
份額時(shí)不收取申購費(fèi)用而是從本類別基
金資產(chǎn)中計(jì)提銷售服務(wù)費(fèi)的， 稱為E類基
金份額
第三部分
基金的基
本情況
九、基金份額的類別
本基金根據(jù)認(rèn)購/申購費(fèi)用、 銷售服
務(wù)費(fèi)等收取方式的不同，將基金份額分為
不同的類別。 在投資者認(rèn)購/申購基金時(shí)
收取認(rèn)購/申購費(fèi)用， 而不計(jì)提銷售服務(wù)
費(fèi)的，稱為A類基金份額；在投資者認(rèn)購、
申購基金份額時(shí)不收取認(rèn)購、 申購費(fèi)用，
而是從本類別基金資產(chǎn)中計(jì)提銷售服務(wù)
費(fèi)的，稱為C類基金份額。
本基金A類、C類基金份額分別設(shè)置
代碼。 由于基金費(fèi)用的不同， 本基金A類
基金份額和C類基金份額將分別計(jì)算基金
份額凈值。
九、基金份額的類別
本基金根據(jù)認(rèn)購/申購費(fèi)用、 銷售服
務(wù)費(fèi)等收取方式的不同，將基金份額分為
不同的類別。 在投資者認(rèn)購/申購基金時(shí)
收取認(rèn)購/申購費(fèi)用， 而不計(jì)提銷售服務(wù)
費(fèi)的，稱為A類基金份額；在投資者認(rèn)購、
申購基金份額時(shí)不收取認(rèn)購、 申購費(fèi)用，
而是從本類別基金資產(chǎn)中計(jì)提銷售服務(wù)
費(fèi)的，稱為C類基金份額；在投資者申購基
金份額時(shí)不收取申購費(fèi)用而是從本類別
基金資產(chǎn)中計(jì)提銷售服務(wù)費(fèi)的， 稱為E類
基金份額。
本基金A類、C類、E類基金份額分別
設(shè)置代碼。由于基金費(fèi)用的不同，本基金A
類、C類、E類基金份額將分別計(jì)算基金份
額凈值。
第六部分
基金份額
的申購與
贖回
六、申購和贖回的價(jià)格、費(fèi)用及其用途
4、A類基金份額的申購費(fèi)用由申購
本基金A類基金份額的投資人承擔(dān)， 不列
入基金財(cái)產(chǎn)。 C類基金份額不收取申購費(fèi)
用。
十一、基金轉(zhuǎn)換
基金管理人可以根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)
以及本基金合同的規(guī)定決定開辦本基金
與基金管理人管理的其他基金之間的轉(zhuǎn)
換業(yè)務(wù)， 基金轉(zhuǎn)換可以收取一定的轉(zhuǎn)換
費(fèi)，相關(guān)規(guī)則由基金管理人屆時(shí)根據(jù)相關(guān)
法律法規(guī)及本基金合同的規(guī)定制定并公
告， 并提前告知基金托管人與相關(guān)機(jī)構(gòu)。
但本基金A類基金份額和C類基金份額之
間暫不允許進(jìn)行相互轉(zhuǎn)換。
六、申購和贖回的價(jià)格、費(fèi)用及其用途
4、A類基金份額的申購費(fèi)用由申購
本基金A類基金份額的投資人承擔(dān)， 不列
入基金財(cái)產(chǎn)。 C類基金份額和E類基金份
額不收取申購費(fèi)用。
十一、基金轉(zhuǎn)換
基金管理人可以根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)
以及本基金合同的規(guī)定決定開辦本基金
與基金管理人管理的其他基金之間的轉(zhuǎn)
換業(yè)務(wù)， 基金轉(zhuǎn)換可以收取一定的轉(zhuǎn)換
費(fèi)，相關(guān)規(guī)則由基金管理人屆時(shí)根據(jù)相關(guān)
法律法規(guī)及本基金合同的規(guī)定制定并公
告， 并提前告知基金托管人與相關(guān)機(jī)構(gòu)。
但本基金不同類別基金份額之間暫不允
許進(jìn)行相互轉(zhuǎn)換。
第七部分
基金合同
當(dāng)事人及
權(quán)利義務(wù)
三、基金份額持有人
除法律法規(guī)另有規(guī)定或基金合同另
有約定外，同一類別每份基金份額具有同
等的合法權(quán)益。 本基金A類基金份額與C
類基金份額由于基金份額凈值的不同，基
金收益分配的金額以及參與清算后的剩
余基金財(cái)產(chǎn)分配的數(shù)量將可能有所不同。
三、基金份額持有人
除法律法規(guī)另有規(guī)定或基金合同另
有約定外，同一類別每份基金份額具有同
等的合法權(quán)益。 本基金不同類別基金份額
由于基金份額凈值的不同，基金收益分配
的金額以及參與清算后的剩余基金財(cái)產(chǎn)
分配的數(shù)量將可能有所不同。
第十五部
分 基 金
費(fèi)用與稅
收
一、基金費(fèi)用的種類
3、C類基金份額的銷售服務(wù)費(fèi)；
二、基金費(fèi)用計(jì)提方法、計(jì)提標(biāo)準(zhǔn)和
支付方式
3、C類基金份額的銷售服務(wù)費(fèi)
本基金 A類基金份額不收取銷售服
務(wù)費(fèi)， C類基金份額的銷售服務(wù)費(fèi)按前一
日C類基金份額資產(chǎn)凈值的0.20%年費(fèi)率
計(jì)提。 計(jì)算方法如下：
H＝E×0.20%÷當(dāng)年天數(shù)
H為C類基金份額每日應(yīng)計(jì)提的銷售
服務(wù)費(fèi)
E為C類基金份額前一日基金資產(chǎn)凈
值
一、基金費(fèi)用的種類
3、C類基金份額、E類基金份額的銷
售服務(wù)費(fèi)；
二、基金費(fèi)用計(jì)提方法、計(jì)提標(biāo)準(zhǔn)和
支付方式
3、C類基金份額、E類基金份額的銷
售服務(wù)費(fèi)
本基金 A類基金份額不收取銷售服
務(wù)費(fèi)， C類基金份額的銷售服務(wù)費(fèi)按前一
日C類基金份額資產(chǎn)凈值的0.20%年費(fèi)率
計(jì)提，E類基金份額的銷售服務(wù)費(fèi)按前一
日E類基金份額資產(chǎn)凈值的0.15%年費(fèi)率
計(jì)提。 計(jì)算方法如下：
H＝E×年銷售服務(wù)費(fèi)率÷當(dāng)年天數(shù)
H為該類基金份額每日應(yīng)計(jì)提的銷售
服務(wù)費(fèi)
E為該類基金份額前一日基金資產(chǎn)凈
值
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