易方達恒盛3個月定期開放混合型發(fā)起式證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新
易方達恒盛3個月定期開放混合型發(fā)起式證券投資基
金基金產(chǎn)品資料概要更新
編制日期：2025年5月15日
送出日期：2025年5月16日
本概要提供本基金的重要信息，是招募說明書的一部分。
作出投資決定前，請閱讀完整的招募說明書等銷售文件。
一、產(chǎn)品概況
易方達恒盛3個月定開
基金簡稱基金代碼007884
混合
易方達基金管理有限公
基金管理人基金托管人中國銀行股份有限公司
司
基金合同生效日2019-09-06
基金類型混合型交易幣種人民幣
運作期包含“封閉運作
運作方式定期開放式開放頻率期”和“開放運作期”，
運作期期限為3個月
開始擔任本基金
2019-09-06
基金經(jīng)理的日期
胡劍
證券從業(yè)日期2006-07-04
基金經(jīng)理
開始擔任本基金
2019-09-06
基金經(jīng)理的日期
紀玲云
證券從業(yè)日期2009-07-09
《基金合同》生效滿三年后的存續(xù)期內(nèi)，若連續(xù)六十個工作日基金資
產(chǎn)凈值低于五千萬元，經(jīng)與基金托管人協(xié)商一致，基金管理人有權終
止本基金合同，該事項無須召開基金份額持有人大會進行表決?！痘?
合同》生效之日起三年后的年度對應日，若基金資產(chǎn)凈值低于2億元
其他：
的，《基金合同》自動終止，不得通過召開基金份額持有人大會的方式
延續(xù)。若屆時的法律法規(guī)或中國證監(jiān)會規(guī)定發(fā)生變化，上述終止規(guī)定
被取消、更改或補充時，則本基金可以參照屆時有效的法律法規(guī)或中
國證監(jiān)會規(guī)定執(zhí)行。
二、基金投資與凈值表現(xiàn)
(一)投資目標與投資策略
在控制基金資產(chǎn)凈值波動的基礎上，力爭實現(xiàn)基金資產(chǎn)的長期穩(wěn)健增
投資目標
值。
本基金的投資范圍包括國內(nèi)依法發(fā)行、上市的股票（包括創(chuàng)業(yè)板、中
小板以及其他經(jīng)中國證監(jiān)會核準或注冊上市的股票、存托憑證）、債
投資范圍券（包括國債、央行票據(jù)、地方政府債、金融債、企業(yè)債、公司債、
證券公司短期公司債、次級債、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資
債券、可轉換債券、可交換債券等）、資產(chǎn)支持證券、債券回購、銀
行存款、同業(yè)存單、國債期貨、股指期貨、股票期權及法律法規(guī)或中
國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具。如法律法規(guī)或監(jiān)管機構以后
允許基金投資其他品種，本基金可以將其納入投資范圍?；鸬耐顿Y
組合比例為：本基金投資于股票不高于基金資產(chǎn)的40%，投資于同業(yè)
存單不高于基金資產(chǎn)的20%。在開放運作期內(nèi)每個交易日日終扣除股
指期貨、國債期貨、股票期權合約需繳納的交易保證金后，保持不低
于基金資產(chǎn)凈值5％的現(xiàn)金或者到期日在一年以內(nèi)的政府債券，現(xiàn)金不
包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等。在封閉運作期內(nèi)，本
基金不受上述5%的限制，但每個交易日日終在扣除股指期貨、國債期
貨、股票期權合約需繳納的交易保證金后，應當保持不低于交易保證
金一倍的現(xiàn)金。
本基金在封閉運作期與開放運作期采取不同的投資策略。封閉期本基
金基于定量與定性相結合的宏觀及市場因素、估值及流動性因素、政
策因素等分析，確定組合中股票、債券、貨幣市場工具等資產(chǎn)類別的
配置比例。債券投資上主要通過久期配置、類屬配置、期限結構配置
和個券選擇四個層次進行投資管理。股票方面本基金將通過分析行業(yè)
景氣度、行業(yè)競爭格局等因素，對各行業(yè)的投資價值進行綜合評估，
主要投資策略
從而確定并動態(tài)調整行業(yè)配置比例。在行業(yè)配置的基礎上，本基金將
基于公司基本面分析和估值水平分析進行個股投資策略。本基金可選
擇投資價值高的存托憑證進行投資。開放運作期內(nèi)，本基金為保持較
高的組合流動性，方便投資者安排投資，在遵守本基金有關投資限制
與投資比例的前提下，將主要投資于高流動性的投資品種，減小基金
凈值的波動。
業(yè)績比較基準中債新綜合指數(shù)（財富）收益率*90%+滬深300指數(shù)收益率*10%
本基金為混合型基金，理論上其預期風險與預期收益水平低于股票型
風險收益特征
基金，高于債券型基金和貨幣市場基金。
注：投資者可閱讀《招募說明書》基金的投資章節(jié)了解詳細情況。
(二)投資組合資產(chǎn)配置圖表/區(qū)域配置圖表
投資組合資產(chǎn)配置圖表
(三)自基金合同生效以來基金每年的凈值增長率及與同期業(yè)績比較基準的比較
圖
注：基金合同生效當年期間的相關數(shù)據(jù)按實際存續(xù)期計算?；鸬倪^往業(yè)績不代表未來表現(xiàn)。
三、投資本基金涉及的費用
（一）基金銷售相關費用
以下費用在認購/申購/贖回基金過程中收?。?
份額（S）或金額（M）收費方式
費用類型備注
/持有期限（N）/費率
0元≤M
100萬元≤M
200萬元≤M
按筆收
M≥500萬元取，1000非特定投資群體
元/筆申購費（前
收費）
0元≤M
100萬元≤M
200萬元≤M
按筆收
M≥500萬元取，1000特定投資群體
元/筆
0天
7天≤N≤29天0.75%
贖回費30天≤N≤89天0.50%
90天≤N≤179天0.50%
N≥180天0.00%
注：如果投資者多次申購，申購費適用單筆申購金額所對應的費率。
（二）基金運作相關費用
以下費用將從基金資產(chǎn)中扣除：
費用類別收費方式/年費率或金額收取方
管理費年費率0.60%基金管理人、銷售機構
托管費年費率0.10%基金托管人
審計費用年費用金額88,000.00元會計師事務所
信息披露費年費用金額120,000.00元規(guī)定披露報刊
詳見招募說明書的基金費用與稅收
其他費用
章節(jié)。
注：1.上表中年費用金額為基金整體承擔費用，非單個份額類別費用，且年費用金額為預估
值，最終實際金額以基金定期報告披露為準。
2.本基金交易證券、基金等產(chǎn)生的費用和稅負，按實際發(fā)生額從基金資產(chǎn)扣除。
（三）基金運作綜合費用測算
若投資者認購/申購本基金份額，在持有期間，投資者需支出的運作費率如下表：
基金運作綜合費率（年化）
0.72%
注：基金運作綜合費率=固定管理費率+托管費率+其他運作費用合計占基金每日平均資產(chǎn)
凈值的比例（年化）?；鸸芾碣M率、托管費率為基金現(xiàn)行費率，其他運作費用以最近一次
基金年報披露的相關數(shù)據(jù)為基準測算。
四、風險揭示與重要提示
（一）風險揭示
本基金不提供任何保證。投資者可能損失投資本金。
投資有風險，投資者購買基金時應認真閱讀本基金的《招募說明書》等銷售文件。
投資本基金可能遇到的風險包括一般風險和特有風險，一般風險包括投資于證券市場而
導致的市場風險、基金的流動性風險（包括但不限于特定投資標的流動性較差風險、巨額贖
回風險、啟用擺動定價或側袋機制等流動性風險管理工具帶來的風險等）、本基金法律文件
中涉及基金風險特征的表述與銷售機構對基金的風險評級可能不一致的風險、基金管理人的
管理風險等；本基金的特有風險包括：1）本基金采取定期開放方式運作，投資者在封閉期
內(nèi)無法贖回基金份額以及封閉期長度不一的風險；2）本基金單一投資者或者構成一致行
動人的多個投資者持有的基金份額可達到或者超過50%，投資者面臨集中大額贖回影響基
金運作及凈值表現(xiàn)、巨額贖回導致贖回款延遲支付的風險；3）基金轉換運作方式、與其他
基金合并或者終止基金合同的風險；4）本基金的投資范圍包括股指期貨、國債期貨、期權
等金融衍生品、證券公司短期公司債券、存托憑證等品種，可能給本基金帶來額外風險等。
（二）重要提示
中國證監(jiān)會對本基金募集的注冊，并不表明其對本基金的價值和收益作出實質性判斷或
保證，也不表明投資于本基金沒有風險?；鸸芾砣艘勒浙”M職守、誠實信用、謹慎勤勉的
原則管理和運用基金財產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益?；鹜顿Y者自依基
金合同取得基金份額，即成為基金份額持有人和基金合同的當事人。各方當事人因《基金合
同》而產(chǎn)生的或與《基金合同》有關的一切爭議應盡量通過協(xié)商、調解途徑解決，如經(jīng)友好
協(xié)商未能解決的最終將通過仲裁方式處理，詳見《基金合同》。
基金產(chǎn)品資料概要信息發(fā)生重大變更的，基金管理人將在三個工作日內(nèi)更新，其他信息
發(fā)生變更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件內(nèi)容相比基金的實際情況可能存在一
定的滯后，如需及時、準確獲取基金的相關信息，敬請同時關注基金管理人發(fā)布的相關臨時
公告等。
五、其他資料查詢方式
以下資料詳見基金管理人網(wǎng)站[www.efunds.com.cn][客服電話:4008818088]
1、基金合同、托管協(xié)議、招募說明書
2、定期報告，包括基金季度報告、中期報告和年度報告
3、基金份額凈值
4、基金銷售機構及聯(lián)系方式
5、其他重要資料
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