華泰保興尊利債券型證券投資基金基金產品資料概要更新（2025年第1號）
華泰保興尊利債券型證券投資基金
基金產品資料概要更新（2025年第1號）
編制日期：2025年05月08日
送出日期：2025年06月10日
本概要提供本基金的重要信息，是招募說明書的一部分。
作出投資決定前，請閱讀完整的招募說明書等銷售文件。
一、產品概況
基金簡稱華泰保興尊利債券基金代碼005908
基金簡稱A華泰保興尊利債券A基金代碼A 005908
基金簡稱C華泰保興尊利債券C基金代碼C 005909
基金管理人華泰保興基金管理有限公司基金托管人中國工商銀行股份有限公司
基金合同生效日2018年06月25日基金類型債券型
運作方式普通開放式開放頻率每個開放日
交易幣種人民幣
開始擔任本基金
姓名證券從業(yè)日期
基金經理的日期基金經理
張挺2018年06月25日2011年07月01日
二、基金投資與凈值表現(xiàn)
(一)投資目標與投資策略
投資目標在嚴格控制風險和保持資金流動性的基礎上，追求基金資產的長期穩(wěn)定增值，并通
過積極主動的投資管理，力求獲得高于業(yè)績比較基準的投資收益。
投資范圍本基金主要投資于具有良好流動性的金融工具，包括國內依法發(fā)行交易的國債、央
行票據、金融債、企業(yè)債、公司債、地方政府債、中期票據、短期融資券、政府支
持機構債、可轉換債券(含可分離交易可轉債)、可交換債券、資產支持證券、次級
債、債券回購、銀行存款、貨幣市場工具等。本基金可同時投資于國內依法發(fā)行上
市的股票（包括中小板、創(chuàng)業(yè)板及其他經中國證監(jiān)會核準上市的股票以及存托憑證）、
全國中小企業(yè)股份轉讓系統(tǒng)掛牌精選層股票（簡稱“新三板精選層股票”）、權證等
品種以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)
會的相關規(guī)定)。
本基金投資于債券資產的比例不低于基金資產的80%，股票、權證等資產的比例合計
不超過基金資產的20%，投資于新三板精選層股票的市值不超過基金資產凈值的15%。
現(xiàn)金或者到期日在一年以內的政府債券占基金資產凈值的比例不低于5%，現(xiàn)金類資
產不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等。
主要投資策略本基金將基于宏觀經濟周期變化，確定利率變動方向和趨勢，合理安排資產組合的
配置結構，在控制投資風險的前提下獲取超過債券市場平均收益水平的投資業(yè)績。
此外，本基金還將適度參與股票投資，通過積極地個股精選來增強基金資產的收益。
本基金主要投資策略包括：大類資產配置策略、債券投資策略、股票投資策略、權
證投資策略、資產支持證券投資策略。
業(yè)績比較基準中債綜合指數(shù)（全價）收益率*90%+滬深300指數(shù)收益率*10%
風險收益特征本基金為債券型基金，其風險和預期收益低于股票型基金和混合型基金，高于貨幣
市場基金。
注：投資者可閱讀招募說明書中基金的投資章節(jié)了解詳細情況。
(二)投資組合資產配置圖表/區(qū)域配置圖表
注：由于四舍五入的原因，投資組合資產中分項之和與合計項之間可能存在尾差。
(三)自基金合同生效以來/最近十年（孰短）基金每年的凈值增長率及與同期業(yè)績比較基準的比較圖
注：1、凈值表現(xiàn)數(shù)據截至日為2024年12月31日。
2、本基金合同于2018年06月25日生效，合同生效當年凈值增長率按實際存續(xù)期計算。
3、基金的過往業(yè)績不代表未來表現(xiàn)。
三、投資本基金涉及的費用
（一）基金銷售相關費用
以下費用在認購/申購/贖回基金過程中收?。?
華泰保興尊利債券A：
費用類型份額（S）或金額（M）/持有期限（N）收費方式/費率備注
M
50萬元≤M
申購費（前收費）
100萬元≤M
M≥500萬元1000元/筆非養(yǎng)老金客戶
N
7天≤N
贖回費
365天≤N
N≥730天0.00%場外份額
華泰保興尊利債券C：
費用類型份額（S）或金額（M）/持有期限（N）收費方式/費率備注
N
贖回費7天≤N
N≥30天0.00%場外份額
申購費：投資者申購本基金C類基金份額不收取申購費。通過基金管理人直銷柜臺申購本基金A類基
金份額的養(yǎng)老金客戶享受申購費率（含固定申購費）零折優(yōu)惠。
（二）基金運作相關費用
以下費用將從基金資產中扣除：
費用類別收費方式/年費率或金額收取方
管理費0.75%基金管理人和銷售機構
托管費0.20%基金托管人
華泰保興尊利債券C銷售服務費0.40%銷售機構
審計費用50,000.00元會計師事務所
信息披露費120,000.00元規(guī)定披露報刊
其他費用詳見招募說明書及其更新“基金的費用相關機構
與稅收”章節(jié)
注：1、本基金交易證券、基金等產生的費用和稅負，按實際發(fā)生額從基金資產扣除。
2、審計費用、信息披露費為基金整體承擔費用，非單個份額類別（若有）費用，且年金額為預估值，
最終實際金額以基金定期報告披露為準。
（三）基金運作綜合費用測算
若投資者認購/申購本基金份額，在持有期間，投資者需支出的運作費率如下表：
基金運作綜合費率（年化）
華泰保興尊利債券A 0.96%
華泰保興尊利債券C 1.36%
注：基金管理費率、托管費率、銷售服務費率（若有）為基金現(xiàn)行費率，其他運作費用以最近一次基
金年報披露的相關數(shù)據為基準測算。
四、風險揭示與重要提示
（一）風險揭示
本基金不提供任何保證。投資者可能損失投資本金。
投資有風險，投資者購買基金時應認真閱讀本基金的《招募說明書》等銷售文件。
基金份額持有人須了解并承受以下風險：（一）市場風險；（二）管理風險；（三）流動性風險；
（四）信用風險；（五）操作風險；（六）本基金的特有風險：1、本基金為債券型基金，投資于債券
資產的比例不低于基金資產凈值的80%，因投資固定收益類資產而面臨固定收益類資產市場的系統(tǒng)性
風險和個券風險。2、本基金投資科創(chuàng)板上市企業(yè)交易的股票時，會面臨科創(chuàng)板因投資標的、市場制
度以及交易規(guī)則等差異帶來的特有風險，包括但不限于流動性風險、集中投資風險、退市風險及其他
風險，基金凈值可能會因此遭受不利影響或損失。3、對宏觀經濟趨勢、政府產業(yè)政策、貨幣政策、
市場需求變化、行業(yè)波動以及債券市場基本面研究是否準確、深入，以及對企業(yè)債券的優(yōu)選和判斷是
否科學、準確將影響本基金的收益。政策研究、市場研究、基本面研究及企業(yè)債券分析的錯誤均可能
導致所選擇的證券不能完全符合本基金的預期目標。4、本基金投資新三板精選層股票的風險：（1）
流動性風險；（2）掛牌公司經營風險；（3）掛牌公司降層風險；（4）掛牌公司終止掛牌風險；（5）精
選層市場股價波動風險；（6）投資集中風險；5、投資于存托憑證的風險；（七）投資資產支持證券的
特定風險；（八）本基金投資市場、行業(yè)及資產的流動性風險評估；（九）本基金發(fā)生巨額贖回情形下
的流動性風險管理措施；（十）實施備用的流動性風險管理工具的規(guī)定；（十一）其他風險。
（二）重要提示
中國證監(jiān)會對本基金募集的注冊，并不表明其對本基金的價值和收益作出實質性判斷或保證，也
不表明投資于本基金沒有風險。
基金管理人依照恪盡職守、誠實信用、勤勉謹慎的原則管理和運用基金財產，但不保證基金一定
盈利，也不保證最低收益。
基金投資者自依基金合同取得基金份額，即成為基金份額持有人和基金合同的當事人。
基金產品資料概要信息發(fā)生重大變更的，基金管理人將在三個工作日內更新，其他信息發(fā)生變更
的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件內容相比基金的實際情況可能存在一定的滯后，如需及
時、準確獲取基金的相關信息敬請同時關注基金管理人發(fā)布的相關臨時公告等。
五、其他資料查詢方式
以下資料詳見基金管理人網站（網址：www.ehuataifund.com）（客戶熱線電話：400-632-9090
（免長途話費））
1、基金合同、托管協(xié)議、招募說明書
2、定期報告，包括基金季度報告、中期報告和年度報告
3、基金份額凈值
4、基金銷售機構及聯(lián)系方式
5、其他重要資料
六、其他情況說明
無。
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